Price setting in the funds
We set prices for our funds on all working days in Norway. All prices are calculated based on the current day's market developments.
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Innerer Wert
Das Ziel der Berechnung des inneren Werts ist es, den Preis oder den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds pro Anteil zu einem bestimmten Zeitpunkt so genau wie möglich anzugeben. Der innere Wert, den SKAGEN Funds für seine Fondsanteile ermittelt, ist der Wert des Fondsvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds. Die Berechnung des inneren Werts liefert somit einen Anhaltspunkt, aber keine Garantie für die täglichen Preisberechnungen (NAV). Der innere Wert wird dreimal täglich an allen Öffnungstagen der Osloer Börse (Geschäftstage) ermittelt.
Innerer Wert in EUR
| Fund | Latest price | Date | 09:15 | 10:45 | 14:45 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Global A | 325,82 EUR | 21.09.2026 | 326,14 EUR | 326,32 EUR | 326,86 EUR |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 154,67 EUR | 21.09.2026 | 156,15 EUR | 156,26 EUR | 156,56 EUR |
| SKAGEN Focus A | 25,35 EUR | 21.09.2026 | 25,46 EUR | 25,49 EUR | 25,52 EUR |
| SKAGEN Vekst A | 577,98 EUR | 21.09.2026 | 580,66 EUR | 580,26 EUR | 582,09 EUR |
Die Berechnung des inneren Werts ist keine Garantie für den Basispreis am jeweiligen Tag.
Der innere Wert wird dreimal täglich berechnet
Wenn ein Fonds an der Börse notiert ist, ist er verpflichtet, den inneren Wert dreimal täglich zu berechnen und auf der Website der Börse zu veröffentlichen. Damit soll sichergestellt werden, dass Anleger, die mit Anteilen von SKAGEN Funds handeln, nicht zu Preisen kaufen und verkaufen, die stark vom fairen Wert (inneren Wert) abweichen. Um dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Anteilinhaber gerecht zu werden, veröffentlichen wir den inneren Wert der betreffenden Fonds auch auf unserer Website.